> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.tillora.in/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Rapports ## Rapport des ventes Le rapport des ventes vous donne une ventilation complète de vos données de ventes. Il comporte cinq onglets : Aperçu, Par date, Par article, Par client et Par caissier (vendeur). > [card] Onglet Aperçu > > Un tableau de bord sommaire indiquant les ventes par mode de paiement (Comptant, UPI, Carte, À crédit et modes de paiement personnalisés), les soldes dus encaissés, les paiements aux fournisseurs et les remboursements — le tout ventilé par mode de paiement, avec les totaux. > [card] Onglet Par date > > Un tableau détaillé de chaque facture de la période sélectionnée indiquant le numéro de facture, le client, le mode de paiement, l’état, le montant des ventes, le montant payé et le solde dû. Les paiements de soldes dus figurent dans une section distincte. > [card] Onglet Par article > > Voyez quels produits se sont le plus vendus. Chaque ligne affiche le nom du produit, le nombre de factures, la quantité vendue et le montant total des ventes. Peut être trié et exporté. > [card] Onglet Par client > > Les ventes regroupées par client, avec le nombre de factures, le total des ventes, le montant payé et le solde dû. Aide à repérer vos meilleurs clients. > [card] Onglet Par caissier > > Les ventes regroupées par utilisateur de caisse (vendeur), avec le nombre de factures, le total des ventes, le montant payé et le solde dû. Pratique pour suivre le rendement sur plusieurs caisses. > [card] Exporter en CSV > > Chaque onglet a son propre bouton d’exportation CSV. L’exportation comprend toutes les colonnes et respecte le filtre de plage de dates actif. ## Sommaire des paiements Le rapport Sommaire des paiements fournit une analyse détaillée des paiements dans cinq onglets : Par date, Par mode de paiement, Par client, Solde des clients et Paiements aux fournisseurs. > [card] Par date > > Chaque transaction de paiement est présentée par ordre chronologique avec le numéro de facture, la date de la facture, la date du paiement, le nom du client, le mode de paiement et le montant. Le tableau est paginé pour les grands volumes de données. > [card] Par mode de paiement > > Les paiements regroupés par mode de paiement (Comptant, UPI, Carte, etc.), avec le nombre de paiements et le montant total pour chaque mode. Un moyen rapide de voir la répartition de vos paiements. > [card] Par client > > Les paiements regroupés par client, avec le nombre de paiements et le montant total. Indique quels clients paient le plus. > [card] Solde des clients > > Un rapport chronologique indiquant, pour chaque client, le total dû, l’ancien solde, le solde combiné, le nombre de factures, la date de la facture la plus ancienne et la tranche d’ancienneté (Courant, 30 jours, 60 jours, 90 jours et plus). Filtrez selon une date de référence précise. > [card] Paiements aux fournisseurs > > Un sous-rapport dédié indiquant tous les paiements versés aux fournisseurs, avec le numéro de facture, le nom du fournisseur, la date du paiement, le mode de paiement et le montant. ## Rapport d’inventaire Le rapport d’inventaire offre quatre vues de vos données de produits : Niveaux d’inventaire, Analyse de la marge bénéficiaire, Profit par plage de dates et Suivi de la péremption. > [card] Niveaux d’inventaire > > Consultez chaque produit avec la quantité en stock actuelle, le prix de vente, le prix coûtant, le prix maximal (MRP), l’unité et la valeur totale de l’inventaire (quantité en stock × prix coûtant). Filtrez par catégorie et recherchez par nom. Exportez en CSV. > [card] Analyse de la marge bénéficiaire > > Voyez la marge bénéficiaire de chaque produit : prix de vente, prix coûtant, prix maximal (MRP), profit par unité, pourcentage de marge bénéficiaire, quantité en stock et profit potentiel (marge × quantité en stock). Triez par marge ou par profit potentiel. > [card] Profit par plage de dates > > Analysez le profit réel tiré des ventes sur une plage de dates. Chaque produit affiche la quantité totale vendue, les revenus totaux, le prix de vente moyen et le prix coûtant moyen, le profit total et la marge bénéficiaire. Filtrez par catégorie. > [card] Suivi de la péremption > > Suivez les produits dont la date de péremption approche ou est dépassée. Affiche le nom du produit, la date de péremption, la quantité, les factures associées, les fournisseurs et une tranche de péremption (Périmé, D’ici 30 jours, D’ici 90 jours, etc.). ## Rapport de fin de journée Le rapport de fin de journée suit les sessions de caisse — de l’ouverture de la caisse à sa fermeture en fin de journée. Il fournit une piste d’audit complète des mouvements de comptant, des coupures, des mouvements du fonds de caisse et de l’analyse des écarts. > [card] Liste des sessions de caisse > > Consultez toutes les sessions de caisse dans un tableau : identifiant de l’appareil, ouverte par, ouverte à, solde d’ouverture, fermée par, fermée à, comptant attendu, comptant compté et écart. Filtrez par plage de dates. > [card] Détail de la session et audit > > Cliquez sur une session pour voir une ventilation d’audit complète : solde d’ouverture, ventes facturées au comptant, encaissements de soldes impayés, paiements aux fournisseurs, remboursements de notes de crédit, fonds de caisse ajouté, comptant attendu, comptant compté et écart. Chaque catégorie renvoie aux transactions correspondantes. > [card] Suivi des coupures > > Les comptages d’ouverture et de fermeture peuvent tous deux inclure une ventilation par coupures (pièces et billets). Les mouvements du fonds de caisse suivent aussi les coupures. Cela aide à repérer les erreurs de comptage. > [card] Exporter en CSV > > Exportez la liste des sessions en CSV pour vos registres comptables. L’exportation inclut tous les champs de session et respecte le filtre de plage de dates. ## Heures des employés Le rapport des heures des employés suit la durée de travail de chaque employé d’après ses sessions de connexion et de déconnexion à la caisse. Il fournit des ventilations quotidiennes, le détail des sessions et les totaux par employé. > [card] Ventilation quotidienne > > Les sessions sont regroupées par date. Chaque jour affiche le nombre total d’employés, le nombre total de sessions et le total des heures travaillées. Cliquez sur une date pour la développer et voir les sessions de chaque employé. > [card] Détail des sessions par employé > > Pour chaque employé, chaque jour : identifiant de l’appareil, nombre de sessions, heure de la première connexion, heure de la dernière déconnexion, total des heures travaillées, et heures de début et de fin de chaque session avec leur durée. > [card] Totaux par employé > > Un tableau récapitulatif indiquant, pour chaque employé, le total des jours travaillés, le total des sessions, le total des heures et la moyenne d’heures par jour sur la période sélectionnée. > [card] Filtre de plage de dates > > Filtrez par plage de dates à l’aide de périodes prédéfinies (Cette semaine, Ce mois-ci, etc.). Le rapport est généré sur demande — cliquez sur « Générer » pour le lancer. ## État des résultats L’état des résultats vous donne un portrait financier complet pour n’importe quelle plage de dates. Il suit la structure habituelle d’un état des résultats : Revenus → Bénéfice brut → Bénéfice d’exploitation → Bénéfice net. > [card] Section des revenus > > Affiche le total des ventes, le nombre de factures, les remboursements et les revenus nets (ventes moins remboursements). > [card] Coût des marchandises vendues > > Le coût total des marchandises vendues, calculé d’après les prix coûtants des produits et les quantités vendues. Le bénéfice brut et la marge brute sont calculés automatiquement. > [card] Dépenses d’exploitation > > Le total des dépenses d’exploitation, ventilé par catégorie (Loyer, Services publics, Salaires, etc.). Chaque catégorie affiche son montant. Le bénéfice d’exploitation correspond au bénéfice brut moins les dépenses. > [card] Bénéfice net > > Le résultat final : le bénéfice net, après déduction des radiations du bénéfice d’exploitation. Le pourcentage de marge nette est affiché à côté. > [card] Exporter en CSV > > Exportez l’état des résultats complet en CSV pour votre comptable ou vos dossiers financiers. > [card] Filtre de plage de dates > > Sélectionnez n’importe quelle plage de dates à l’aide de périodes prédéfinies. Le rapport est généré sur demande pour des calculs exacts, en temps réel. ## Rapport des radiations Le rapport des radiations suit toutes les factures marquées comme irrécouvrables. Il vous aide à surveiller les créances irrécouvrables et à comprendre les tendances de radiation. > [card] Statistiques sommaires > > Trois indicateurs clés : le nombre total de radiations, le montant total radié et le montant total des factures d’origine. Ils vous aident à mesurer l’ampleur des créances irrécouvrables. > [card] Tableau des radiations > > Chaque ligne affiche le numéro de facture, le nom du client, le total initial de la facture, le montant payé, le montant radié, la date de radiation, l’auteur de la radiation (utilisateur) et le motif indiqué. > [card] Filtre de plage de dates > > Filtrez les radiations par plage de dates à l’aide de périodes prédéfinies. Le rapport est généré sur demande. ## Rapport de fidélité Le rapport de fidélité présente l’activité des points de fidélité des clients — points accumulés, points échangés et soldes actuels. Utilisez-le pour suivre la participation à votre programme de fidélité et son efficacité. > [card] Tableau des points des clients > > Un tableau de tous les clients ayant une activité de fidélité, qui indique le nom du client, les points accumulés, les points échangés, le solde actuel et la date de la dernière activité. > [card] Recherche et tri > > Recherchez par nom ou identifiant de client. Triez par solde (élevé/faible), par points accumulés (élevé/faible) ou par nom. La pagination offre 10, 20 ou 50 lignes. > [card] Filtre de plage de dates > > Filtrez l’activité de fidélité par plage de dates pour voir les points accumulés et échangés au cours d’une période donnée. ## Rapprochement intelligent Le Rapprochement intelligent est un outil de rapprochement bancaire. Téléversez votre relevé bancaire et le système associe automatiquement les transactions à vos factures, ce qui vous aide à repérer les écarts et à rapprocher vos comptes. > [card] Téléverser le relevé > > Téléversez un fichier de relevé bancaire (CSV ou Excel). Le système analyse le fichier et détecte les colonnes automatiquement. > [card] Correspondance des colonnes > > Associez les colonnes de votre relevé bancaire aux champs requis : date, montant (ou débit/crédit), description, référence et type. Le système détecte automatiquement les formats courants. > [card] Rapprochement automatique > > Le système associe les transactions bancaires aux factures selon le montant, la proximité des dates et les numéros de référence. Configurez les paramètres de tolérance : la tolérance sur le montant, la tolérance sur la date (en jours) et l’obligation ou non de faire correspondre la référence. > [card] Résultats du rapprochement > > Les résultats s’affichent en trois sections : Rapprochées (transaction bancaire associée à une facture), Relevés non rapprochés (transactions bancaires sans facture correspondante) et Factures non rapprochées (factures sans transaction bancaire correspondante). > [card] Exporter les résultats > > Exportez les résultats du rapprochement en CSV ou en Excel pour une analyse plus poussée ou pour les transmettre à votre comptable. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.