لوحة التحكم
لوحة التحكم هي أول شاشة تراها بعد تسجيل الدخول. تعطيك نظرة لحظية على أداء نشاطك التجاري بأهم المؤشرات والرسوم البيانية والتحليلات — كلها في مكان واحد.بطاقات الإحصاءات الموجزة
أربع بطاقات في الأعلى تعرض أهم أرقامك لنطاق التاريخ المحدد:
- إجمالي الفواتير — عدد الفواتير المُنشأة
- الفواتير المستحقة — عدد الفواتير غير المدفوعة وإجمالي مبلغها
- فواتير الموردين — عدد فواتير الموردين وإجمالي مبلغها
- فواتير الموردين المعلّقة — عدد فواتير الموردين التي ما زالت مستحقة وإجماليها
منتقي نطاق التاريخ
منتقي نطاق التاريخ في الأعلى يتيح لك تصفية كل بيانات لوحة التحكم حسب أي فترة. تشمل الاختيارات السريعة «اليوم» و«هذا الأسبوع» و«هذا الشهر» ونطاقات مخصصة. تتحدّث بطاقات الإحصاءات ووسائل الدفع ومبيعات الصناديق كلها فورًا عند تغيير النطاق.
مخطط المبيعات
مخطط أعمدة بعرض الصفحة كاملًا يعرض مبيعاتك عبر الوقت. بدّل بين أربعة عروض — «اليوم» (بالساعة) و«هذا الأسبوع» (يومي) و«هذا الشهر» (يومي) و«هذه السنة» (شهري). يظهر إجمالي مبلغ المبيعات بوضوح فوق المخطط.
ربح اليوم
بطاقة مخصصة تعرض ربح اليوم بنظرة:
- الأصناف المباعة — إجمالي الكمية المباعة اليوم
- الإيرادات — إجمالي إيرادات المبيعات
- إجمالي الربح — يُحسب بطرح التكلفة من الإيرادات
- هامش الربح — نسبة الربح من الإيرادات
- الأصناف الأعلى ربحًا — المنتجات الـ5 التي حققت أعلى ربح اليوم
المبيعات حسب وسيلة الدفع
اعرف كيف تتوزع مبيعاتك حسب نوع الدفع — نقد وUPI وبطاقة وآجل (على الحساب). تعرض كل وسيلة إجمالي مبلغها مع شارة مرمّزة بالألوان لقراءة سريعة.
المبيعات حسب الصندوق
إذا كان لديك أكثر من صندوق، يعرض هذا القسم مخطط أعمدة أفقيًا يقارن المبيعات بين الصناديق. مفيد لمعرفة أي كاشير أو موقع يحقق أفضل أداء.
الأصناف الأكثر مبيعًا اليوم
قائمة مرتبة بأكثر 10 منتجات مبيعًا اليوم، معروضة كأعمدة أفقية. يعرض كل عمود اسم المنتج والكمية المباعة والإيرادات المحققة.
أكثر العملاء شراءً اليوم
يعرض أعلى 10 عملاء حسب قيمة المشتريات اليوم. يساعدك على معرفة أنشط المشترين لديك والمعاملات عالية القيمة بنظرة.
البنوك والشيكات
قسم البنوك يتيح لك إدارة كل حساباتك البنكية وتتبّع الدفع بالشيكات في مكان واحد. فيه تبويبان: «الحسابات» و«الشيكات».الحسابات البنكية
جدول الحسابات
اعرض كل حساباتك البنكية في جدول يوضح:
- اسم الحساب — اسم البنك أو تسمية الحساب
- النوع — حساب بنكي أو حساب نقدي
- الرصيد — رصيد الحساب الحالي
- الشيكات المعلّقة — إجمالي قيمة الشيكات التي لم تُصرف
- الرصيد المتاح — الرصيد مطروحًا منه الشيكات المعلّقة
- رقم الحساب ورمز IFSC والفرع (للحسابات البنكية)
إضافة حساب بنكي
أنشئ حسابًا بنكيًا جديدًا من الصفحة مباشرة. أدخل اسم البنك ورقم الحساب ورمز IFSC واسم الفرع والرصيد الافتتاحي. يصبح الحساب متاحًا فورًا للتحويلات وتتبّع الشيكات.
التحويل بين الحسابات
انقل الأموال بين أي حسابين مفعّلين. اختر حساب المصدر وحساب الوجهة، وأدخل المبلغ، وأضف ملاحظة إن أردت. يتحدّث رصيدا الحسابين فورًا بعد التحويل.
حذف الحساب (حذف غير نهائي)
تُحذف الحسابات حذفًا غير نهائي (تُعطَّل) ولا تُزال نهائيًا. يلزم تحديد مربع تأكيد قبل الحذف. يمكن إظهار الحسابات المعطّلة أو إخفاؤها بمفتاح «إظهار الحسابات المحذوفة». لا يمكن حذف حساب النقد الافتراضي.
متتبّع الشيكات
ملخص الشيكات
لوحة ملخص قابلة للطي في الأعلى تعرض ثلاثة مؤشرات رئيسية:
- معلّق — إجمالي مبلغ الشيكات التي تنتظر الصرف وعددها
- المُصرَف هذا الشهر — إجمالي مبلغ الشيكات التي صُرفت وعددها
- إجمالي هذا الشهر — مجموع مبلغ كل الشيكات الصادرة وعددها
إضافة شيك
أضف شيكًا يدويًا برقم الشيك وتاريخ الإصدار والمبلغ والمورد (مع بحث عن المورد أثناء الكتابة) والحساب البنكي وملاحظة اختيارية. يبدأ الشيك بحالة «معلّق».
البحث والتصفية
ابحث فورًا في الشيكات برقم الشيك أو اسم المورد أو اسم الموزّع — يجري البحث في المتصفح نفسه لسرعة أكبر. صفِّ حسب الحالة (معلّق أو مُصرَف أو الكل) ونطاق التاريخ. يتضمن منتقي نطاق تاريخ باختيارات جاهزة («هذا الشهر» وغيره).
جدول قائمة الشيكات
جدول مفصّل يعرض كل شيك برقمه وتاريخ إصداره ومبلغه واسم المورد والموزّع والحساب البنكي والحالة (شارة «معلّق» أو «مُصرَف»). عندما تشترك عدة شيكات في الرقم نفسه، تظهر شارة الإجمالي على آخر شيك في المجموعة.
تحديد كمُصرَف
يمكن تحديد الشيكات المعلّقة كمُصرَفة بنقرة واحدة. إذا لم يكن للشيك رقم بعد، تطلب منك نافذة منبثقة إدخاله قبل الصرف. بعد الصرف يظهر تاريخ الصرف ووقته.
تصدير إلى CSV
صدّر قائمة الشيكات المصفّاة الحالية إلى ملف CSV للمحاسبة أو حفظ السجلات. يلتزم التصدير بعبارة البحث النشطة وتصفية الحالة ونطاق التاريخ.
المصروفات
قسم المصروفات يتيح لك تتبّع كل مصروف في نشاطك — الإيجار والمرافق والمستلزمات والرواتب وغيرها. كل مصروف مصنّف ومؤرّخ ومرتبط بمصدر دفع، فتعرف دائمًا أين ذهبت أموالك.بطاقات الإحصاءات الموجزة
أربع بطاقات في الأعلى تعطيك لمحة فورية لنطاق التاريخ المحدد:
- إجمالي الإنفاق — مجموع كل المصروفات
- المعاملات — عدد قيود المصروفات
- المتوسط — متوسط مبلغ المصروف
- أعلى فئة — الفئة الأعلى إنفاقًا
إضافة مصروف
أنشئ مصروفًا جديدًا عبر نموذج في نافذة منبثقة. تشمل الحقول التاريخ والمبلغ والفئة (اختر من الموجود أو أنشئ فئة مخصصة في الحال) ومدفوع من (نقد أو أي حساب بنكي مرتبط) وملاحظة اختيارية.
إدارة الفئات
تُنظَّم المصروفات في فئات (مثل الإيجار والمرافق والرواتب). الفئات مرمّزة بالألوان، وتُعيَّن ألوان شاراتها تلقائيًا لتمييزها بصريًا بسرعة. يمكنك إضافة فئة مخصصة في الموضع نفسه عند إنشاء مصروف.
جدول المصروفات
جدول مفصّل يسرد كل المصروفات بأعمدة للتاريخ والفئة (شارة ملونة) ومدفوع من (أيقونة نقد أو بنك) والمبلغ والملاحظة. في كل صف إجراء حذف. يدعم الجدول تقسيم الصفحات بأحجام صفحات قابلة للضبط.
البحث وتصفية التاريخ
ابحث في المصروفات باسم الفئة أو نص الملاحظة. منتقي نطاق تاريخ باختيارات جاهزة يتيح لك حصر العرض في أي فترة. تحدّث التصفية بطاقات الإحصاءات والجدول في الوقت نفسه.
تصدير إلى CSV
صدّر قائمة المصروفات المصفّاة إلى ملف CSV لبرامج المحاسبة أو حفظ السجلات.
حذف مصروف
احذف مصروفًا عبر مربع حوار تأكيد. الحذف نهائي، ويُعدَّل رصيد الحساب البنكي المرتبط تبعًا لذلك.
تتبّع مصدر الدفع
كل مصروف يسجّل مصدر المال — حساب النقد الافتراضي أو حسابًا بنكيًا محددًا. هذا يُبقي أرصدتك البنكية دقيقة ويجعل التسوية سهلة.
الفواتير
قسم الفواتير هو قلب إدارة مبيعاتك. اعرض كل فاتورة وأنشئها وسجّل دفعها واطبعها وأدرها من بوابة الإدارة. يدعم الدفع الكامل والجزئي، وتطبيق إشعارات الدائن، والشطب، والعمليات المجمّعة، وإنشاء ملفات PDF.قائمة الفواتير والنظرة العامة
بطاقات الإحصاءات الموجزة
أربع بطاقات تلخّص الفترة المحددة: إجمالي الفواتير، وإجمالي المبيعات، والمحصَّل (أخضر)، والمستحق (أحمر).
التصفية والبحث
تصفية قوية: بحث نصي برقم الفاتورة أو اسم العميل، وتبويبات الحالة (الكل، مدفوعة، مدفوعة جزئيًا، مستحقة، مشطوبة)، ومنتقي نطاق تاريخ باختيارات جاهزة. تتحدّث كل عوامل التصفية لحظيًا.
جدول الفواتير
يعرض كل صف رقم الفاتورة والعميل والتاريخ والوقت ووسيلة الدفع وشارة الحالة (مرمّزة بالألوان) والمبلغ الإجمالي والمبلغ المستحق. النقر على رقم الفاتورة يفتح عرض التفاصيل. يدعم تقسيم الصفحات 10 أو 20 أو 50 صفًا.
تصدير إلى CSV
صدّر قائمة الفواتير المصفّاة إلى CSV بكل الأعمدة، مع الالتزام بعوامل التصفية النشطة.
عرض تفاصيل الفاتورة
نافذة التفاصيل
انقر على أي فاتورة لفتح نافذة تفاصيل كاملة تعرض الحالة ووسيلة الدفع والإجمالي والمبلغ المستحق وتاريخ الإنشاء، والبنود باسم المنتج والكمية والسعر والخصم والضريبة وإجمالي البند، مع سجل كامل للدفعات المالية.
إجراءات سريعة
من عرض التفاصيل: تسجيل دفعة مالية، وشطب، وطباعة (حرارية أو A4)، وتعديل، وإنشاء مرتجع (إشعار دائن).
الدفعات المالية والتحصيل
تسجيل دفعة مالية
سجّل دفعة مالية على أي فاتورة مستحقة. اختر وسيلة الدفع (نقد أو UPI أو بطاقة أو وسيلة دفع مخصصة)، وأدخل المبلغ، وحدّد تاريخ الدفع إن أردت. الدفع الجزئي مدعوم بالكامل — تتحدّث حالة الفاتورة تلقائيًا (مستحقة ← مدفوعة جزئيًا ← مدفوعة).
تعديل الدفعات المالية وحذفها
مرّر المؤشر فوق أي دفعة مالية في السجل لإظهار زرَّي التعديل والحذف. التعديل يستبدل المبلغ ووسيلة الدفع. الحذف يعكس المبلغ ويعيد حساب حالة الفاتورة.
تطبيق إشعار دائن
إذا كان للعميل إشعارات دائن مفتوحة، طبّقها مباشرة على فاتورة مستحقة. يعرض النظام كل إشعارات الدائن المتاحة مع أرصدتها المتبقية.
شطب
حدّد الرصيد المتبقي من الفاتورة كمبلغ غير قابل للتحصيل. ذكر السبب إلزامي. تظهر الفواتير المشطوبة في تقرير «الشطب».
العمليات المجمّعة والطباعة
الإغلاق المجمّع
أغلق عدة فواتير مستحقة لعميل واحد مرة واحدة. ابحث عن عميل، واعرض كل فواتيره المستحقة، واختر ما تريد إغلاقه، ثم حدّدها كمدفوعة أو اشطبها. تُعالَج الفواتير على مجموعات مع مؤشر تقدّم.
الطباعة وتنزيل PDF
أنشئ إيصال PDF لأي فاتورة. صيغتان: حرارية (80 مم) للطابعات الحرارية، وA4 مع لون ترويسة وشعار ونص تذييل ونمط خلفية قابلة للتخصيص. اطبع مباشرة أو نزّل الملف بصيغة PDF.
إنشاء فاتورة
أنشئ فاتورة جديدة مع بحث عن العميل، وبنود منتجات ببحث في الموضع نفسه، واختيار الدفعة، والكمية، والسعر، والخصم، والضريبة لكل بند، وتسجيل اختياري للدفع عند الإنشاء، وإجماليات تُحسب تلقائيًا.
الروابط المباشرة
افتح عرض تفاصيل فاتورة محددة مباشرة عبر رابط URL. مفيد للربط من الإشعارات أو التقارير أو الأنظمة الخارجية.
فواتير الموردين
فواتير الموردين تتتبّع كل ما عليك لمورديك. أنشئ الفواتير عند استلام البضاعة، وسجّل الدفعات المالية مع الوقت، وحافظ على دقة مستحقات الموردين. البنية مطابقة لقسم الفواتير، فتجد سير العمل مألوفًا.قائمة فواتير الموردين والنظرة العامة
بطاقات الإحصاءات الموجزة
أربع بطاقات تلخّص الفترة المحددة: إجمالي فواتير الموردين، والمبلغ الإجمالي، والمدفوع (أخضر)، والمستحق (أحمر).
التصفية والبحث
صفِّ فواتير الموردين بالبحث النصي (رقم الفاتورة أو اسم المورد)، وتبويبات الحالة (الكل، مدفوعة، مدفوعة جزئيًا، غير مدفوعة)، ومنتقي نطاق تاريخ باختيارات جاهزة.
جدول فواتير الموردين
يعرض كل صف رقم الفاتورة واسم المورد والتاريخ ووسيلة الدفع وشارة الحالة والمبلغ الإجمالي والمبلغ المستحق. النقر يفتح عرض التفاصيل. يدعم تقسيم الصفحات 10 أو 20 أو 50 صفًا.
تصدير إلى CSV
صدّر قائمة فواتير الموردين المصفّاة إلى CSV بكل الأعمدة، مع الالتزام بعوامل التصفية النشطة.
تفاصيل فاتورة المورد والدفعات المالية
نافذة التفاصيل
انقر على أي فاتورة مورد لعرض الحالة ووسيلة الدفع والإجمالي والمبلغ المستحق وتاريخ الفاتورة والرسوم الأخرى، والبنود بالمنتج ورقم الدفعة والكمية وسعر الشراء ونسبة الضريبة وإجمالي البند، مع سجل كامل للدفعات المالية.
تسجيل دفعة مالية
سجّل دفعة مالية على أي فاتورة مورد غير مدفوعة. اختر من وسائل الدفع المُعدّة للموردين (نقد، UPI، بطاقة، شيك، وغيرها). عند الدفع بشيك، يُتتبَّع رقم الشيك تلقائيًا في متتبّع الشيكات. الدفع الجزئي مدعوم بالكامل.
تعديل الدفعات المالية وحذفها
التعديل يتيح لك تغيير وسيلة الدفع والتاريخ. حذف دفعة مالية يعكس المبلغ ويعيد حساب حالة الفاتورة.
تعديل فاتورة المورد
يمكن تعديل فواتير الموردين التي لا دفعات مالية عليها — حدّث البنود أو الكميات أو الأسعار أو الرسوم الأخرى. بعد تسجيل دفعة مالية، تُقفل الفاتورة حفاظًا على سلامة الحسابات.
إنشاء فاتورة مورد
أنشئ فاتورة مورد جديدة مع بحث عن المورد، وبنود منتجات مع تتبّع الدفعات، والكمية، وسعر الشراء، والضريبة لكل بند، ورسوم أخرى للشحن/المناولة، وإجماليات تُحسب تلقائيًا.
حذف فاتورة المورد
احذف فاتورة مورد عبر مربع حوار تأكيد. الحذف نهائي، وتُحذف معه أي سجلات دفع مرتبطة.