Tableau de bord
Le tableau de bord est le premier écran que vous voyez après vous être connecté. Il vous donne un aperçu en temps réel du rendement de votre entreprise grâce à des indicateurs clés, des graphiques et des analyses — le tout au même endroit.Cartes de statistiques sommaires
Quatre cartes dans le haut affichent vos chiffres les plus importants pour la plage de dates sélectionnée :
- Total des factures — nombre de factures créées
- Factures dues — nombre et montant total des factures impayées
- Factures fournisseurs — nombre et montant total des factures fournisseurs
- Factures fournisseurs en attente — nombre et total des factures fournisseurs encore dues
Sélecteur de plage de dates
Un sélecteur de plage de dates dans le haut vous permet de filtrer toutes les données du tableau de bord selon la période de votre choix. Les préréglages rapides comprennent « Aujourd’hui », « Cette semaine », « Ce mois-ci » et des plages personnalisées. Les cartes de statistiques, les modes de paiement et les ventes par caisse se mettent tous à jour instantanément lorsque vous changez la plage.
Graphique des ventes
Un graphique à barres pleine largeur montre vos ventes au fil du temps. Basculez entre quatre vues — « Aujourd’hui » (par heure), « Cette semaine » (par jour), « Ce mois-ci » (par jour) et « Cette année » (par mois). Le montant total des ventes est affiché bien en vue au-dessus du graphique.
Bénéfice du jour
Une carte dédiée affiche le bénéfice du jour en un coup d’œil :
- Articles vendus — quantité totale vendue aujourd’hui
- Revenus — total des revenus de vente
- Bénéfice total — calculé en soustrayant le coût des revenus
- Marge bénéficiaire — pourcentage des revenus qui constitue un bénéfice
- Articles les plus rentables — les 5 produits qui ont généré le plus de bénéfice aujourd’hui
Ventes par mode de paiement
Voyez comment vos ventes se répartissent par type de paiement — comptant, UPI, carte et à crédit (solde dû). Chaque mode affiche son montant total avec une pastille de couleur pour un repérage rapide.
Ventes par caisse
Si vous avez plusieurs caisses, cette section affiche un graphique à barres horizontales qui compare les ventes de chaque caisse. Utile pour savoir quel comptoir ou quel emplacement obtient les meilleurs résultats.
Articles les plus vendus aujourd’hui
Une liste classée des 10 produits les plus vendus aujourd’hui, présentée sous forme de barres horizontales. Chaque barre indique le nom du produit, la quantité vendue et les revenus générés.
Meilleurs acheteurs aujourd’hui
Affiche les 10 principaux clients selon la valeur de leurs achats aujourd’hui. Vous aide à repérer en un coup d’œil vos acheteurs les plus actifs et les transactions de grande valeur.
Banque et chèques
La section Banque vous permet de gérer tous vos comptes bancaires et de suivre les paiements par chèque au même endroit. Elle comporte deux onglets : « Comptes » et « Chèques ».Comptes bancaires
Tableau des comptes
Consultez tous vos comptes bancaires dans un tableau qui indique :
- Nom du compte — la banque ou le libellé du compte
- Type — compte bancaire ou compte comptant
- Solde — solde actuel du compte
- Chèques en attente — valeur totale des chèques non encaissés
- Solde disponible — solde moins les chèques en attente
- Numéro de compte, code IFSC et succursale (pour les comptes bancaires)
Ajouter un compte bancaire
Créez un nouveau compte bancaire directement à partir de la page. Entrez le nom de la banque, le numéro de compte, le code IFSC, le nom de la succursale et le solde d’ouverture. Le compte est immédiatement disponible pour les virements et le suivi des chèques.
Virement entre comptes
Déplacez de l’argent entre deux comptes actifs. Sélectionnez le compte source et le compte de destination, entrez le montant et, si vous le souhaitez, ajoutez une note. Les soldes des deux comptes sont mis à jour instantanément après le virement.
Supprimer un compte (suppression réversible)
Les comptes sont désactivés (suppression réversible) plutôt que retirés définitivement. Vous devez cocher une case de confirmation avant la suppression. Les comptes désactivés peuvent être affichés ou masqués à l’aide du bouton bascule « Afficher les comptes supprimés ». Le compte comptant par défaut ne peut pas être supprimé.
Suivi des chèques
Sommaire des chèques
Un panneau sommaire repliable dans le haut affiche trois indicateurs clés :
- En attente — montant total et nombre de chèques en attente d’encaissement
- Encaissés ce mois-ci — montant total et nombre de chèques encaissés
- Total ce mois-ci — montant combiné et nombre de tous les chèques émis
Ajouter un chèque
Ajoutez un chèque manuellement en indiquant le numéro du chèque, la date d’émission, le montant, le fournisseur (avec recherche du fournisseur au fil de la frappe), le compte bancaire et une note facultative. Le chèque commence au statut « En attente ».
Rechercher et filtrer
Recherchez instantanément des chèques par numéro de chèque, nom du fournisseur ou nom du distributeur — la recherche s’effectue dans votre navigateur pour plus de rapidité. Filtrez par statut (En attente, Encaissé ou Tous) et par plage de dates. Un sélecteur de plage de dates avec préréglages (« Ce mois-ci », etc.) est inclus.
Tableau de la liste des chèques
Un tableau détaillé présente chaque chèque avec son numéro, sa date d’émission, son montant, le nom du fournisseur et du distributeur, le compte bancaire et son statut (pastille « En attente » ou « Encaissé »). Lorsque plusieurs chèques portent le même numéro, une pastille de total s’affiche sur la dernière entrée du groupe.
Marquer comme encaissé
Les chèques en attente peuvent être marqués comme encaissés en un clic. Si le chèque n’a pas encore de numéro, une fenêtre modale vous invite à en entrer un avant l’encaissement. Une fois le chèque encaissé, la date et l’heure d’encaissement sont affichées.
Exporter en CSV
Exportez la liste de chèques filtrée actuelle dans un fichier CSV pour la comptabilité ou la tenue de registres. L’exportation respecte votre recherche active, votre filtre de statut et votre plage de dates.
Dépenses
Le module Dépenses vous permet de suivre chaque dépense de votre entreprise — loyer, services publics, fournitures, salaires et plus encore. Chaque dépense est classée par catégorie, datée et liée à une source de paiement, pour que vous sachiez toujours où est allé votre argent.Cartes de statistiques sommaires
Quatre cartes dans le haut vous donnent un portrait instantané de la plage de dates sélectionnée :
- Total dépensé — somme de toutes les dépenses
- Transactions — nombre d’entrées de dépenses
- Moyenne — montant moyen d’une dépense
- Catégorie principale — la catégorie où les dépenses sont les plus élevées
Ajouter une dépense
Créez une nouvelle dépense à l’aide d’un formulaire dans une fenêtre modale. Les champs comprennent la date, le montant, la catégorie (choisissez-en une existante ou créez-en une personnalisée à la volée), le champ « Payé à partir de » (comptant ou tout compte bancaire lié) et une note facultative.
Gestion des catégories
Les dépenses sont organisées par catégories (par exemple loyer, services publics, salaires). Les catégories suivent un code de couleurs, et la couleur de leur pastille est attribuée automatiquement pour un repérage visuel rapide. Vous pouvez ajouter une catégorie personnalisée sur place lorsque vous créez une dépense.
Tableau des dépenses
Un tableau détaillé énumère toutes les dépenses avec les colonnes « Date », « Catégorie » (pastille de couleur), « Payé à partir de » (icône de comptant ou de banque), « Montant » et « Note ». Chaque ligne comporte une action de suppression. Le tableau prend en charge la pagination avec des tailles de page configurables.
Recherche et filtre de dates
Recherchez des dépenses par nom de catégorie ou par texte de la note. Un sélecteur de plage de dates avec préréglages vous permet de cibler n’importe quelle période. Les filtres mettent à jour les cartes de statistiques et le tableau en même temps.
Exporter en CSV
Exportez la liste de dépenses filtrée dans un fichier CSV pour un logiciel comptable ou la tenue de registres.
Supprimer une dépense
Supprimez une dépense au moyen d’une boîte de dialogue de confirmation. La suppression est définitive et le solde du compte bancaire associé est rajusté en conséquence.
Suivi de la source de paiement
Chaque dépense consigne la provenance de l’argent — soit le compte comptant par défaut, soit un compte bancaire précis. Vos soldes bancaires restent ainsi exacts et le rapprochement est simple.
Factures
Le module Factures est au cœur de la gestion de vos ventes. Consultez, créez, réglez, imprimez et gérez chaque facture à partir du portail d’administration. Il prend en charge les paiements complets et partiels, l’application de notes de crédit, les radiations, les opérations groupées et la génération de PDF.Liste des factures et aperçu
Cartes de statistiques sommaires
Quatre cartes résument la période sélectionnée : « Total des factures », « Total des ventes », « Perçu » (vert) et « Soldes dus » (rouge).
Filtres et recherche
Un filtrage puissant : recherche textuelle par numéro de facture ou nom du client, onglets de statut (Toutes, Payée, Partielle, Due, Radiée) et sélecteur de plage de dates avec préréglages. Tous les filtres s’appliquent en temps réel.
Tableau des factures
Chaque ligne indique le numéro de facture, le client, la date et l’heure, le mode de paiement, la pastille de statut (avec code de couleurs), le montant total et le montant dû. Cliquez sur le numéro de facture pour ouvrir la vue détaillée. La pagination permet d’afficher 10, 20 ou 50 lignes.
Exporter en CSV
Exportez la liste de factures filtrée en CSV avec toutes les colonnes, en respectant vos filtres actifs.
Vue détaillée de la facture
Fenêtre de détails
Cliquez sur n’importe quelle facture pour ouvrir une fenêtre modale de détails complète qui indique le statut, le mode de paiement, le total, le montant dû, la date de création, les lignes d’articles avec le nom du produit, la quantité, le prix, le rabais, la taxe et le total de la ligne, ainsi que l’historique complet des paiements.
Actions rapides
À partir de la vue détaillée : enregistrer un paiement, radier, imprimer (thermique ou A4), modifier et créer un retour (note de crédit).
Paiements et recouvrement
Enregistrer un paiement
Inscrivez un paiement sur n’importe quelle facture due. Choisissez le mode de paiement (comptant, UPI, carte ou mode de paiement personnalisé), entrez le montant et, si vous le souhaitez, précisez une date de paiement. Les paiements partiels sont entièrement pris en charge — le statut de la facture se met à jour automatiquement (Due → Partielle → Payée).
Modifier et supprimer des paiements
Survolez n’importe quel paiement dans l’historique pour faire apparaître les boutons de modification et de suppression. La modification remplace le montant et le mode de paiement. La suppression annule le montant et recalcule le statut de la facture.
Appliquer une note de crédit
Si un client a des notes de crédit ouvertes, appliquez-les directement à une facture due. Le système affiche toutes les notes de crédit disponibles avec leur solde restant.
Radier
Marquez le solde restant d’une facture comme irrécouvrable. Un motif est obligatoire. Les factures radiées figurent dans le rapport « Radiations ».
Opérations groupées et impression
Fermeture groupée
Fermez d’un seul coup plusieurs factures dues d’un même client. Recherchez un client, voyez toutes ses factures impayées, sélectionnez celles à fermer, puis marquez-les comme payées ou radiez-les. Les factures sont traitées par groupes, avec un indicateur de progression.
Imprimer et télécharger en PDF
Générez un reçu PDF pour n’importe quelle facture. Deux formats : thermique (80 mm) pour les imprimantes thermiques, et A4 avec couleur d’en-tête, logo, texte de pied de page et style d’arrière-plan personnalisables. Imprimez directement ou téléchargez en PDF.
Créer une facture
Créez une nouvelle facture avec recherche de client, lignes de produits avec recherche intégrée, sélection du lot, quantité, prix, rabais et taxe par ligne, enregistrement facultatif du paiement à la création et totaux calculés automatiquement.
Liens directs
Ouvrez directement la vue détaillée d’une facture précise au moyen d’une URL. Utile pour créer des liens à partir de notifications, de rapports ou de systèmes externes.
Factures fournisseurs
Les factures fournisseurs font le suivi de tout ce que vous devez à vos fournisseurs. Créez des factures à la réception des marchandises, enregistrez les paiements au fil du temps et gardez vos comptes fournisseurs exacts. La structure reprend celle du module Factures, de sorte que la marche à suivre vous semblera familière.Liste des factures fournisseurs et aperçu
Cartes de statistiques sommaires
Quatre cartes résument la période sélectionnée : « Total des factures fournisseurs », « Montant total », « Payé » (vert) et « Soldes dus » (rouge).
Filtres et recherche
Filtrez les factures fournisseurs par recherche textuelle (numéro de facture ou nom du fournisseur), onglets de statut (Toutes, Payée, Partielle, Impayée) et sélecteur de plage de dates avec préréglages.
Tableau des factures fournisseurs
Chaque ligne indique le numéro de facture, le nom du fournisseur, la date, le mode de paiement, la pastille de statut, le montant total et le montant dû. Un clic ouvre la vue détaillée. La pagination permet d’afficher 10, 20 ou 50 lignes.
Exporter en CSV
Exportez la liste de factures fournisseurs filtrée en CSV avec toutes les colonnes, en respectant vos filtres actifs.
Détails de la facture fournisseur et paiements
Fenêtre de détails
Cliquez sur n’importe quelle facture fournisseur pour voir le statut, le mode de paiement, le total, le montant dû, la date de la facture, les autres frais, les lignes d’articles avec le produit, le numéro de lot, la quantité, le prix d’achat, le taux de taxe et le total de la ligne, ainsi que l’historique complet des paiements.
Enregistrer un paiement
Inscrivez un paiement sur n’importe quelle facture fournisseur impayée. Choisissez parmi les modes de paiement fournisseur configurés (comptant, UPI, carte, chèque, etc.). Pour les paiements par chèque, le numéro du chèque est automatiquement consigné dans le « Suivi des chèques ». Les paiements partiels sont entièrement pris en charge.
Modifier et supprimer des paiements
La modification vous permet de changer le mode de paiement et la date. La suppression d’un paiement annule le montant et recalcule le statut de la facture fournisseur.
Modifier une facture fournisseur
Les factures fournisseurs sans paiement peuvent être modifiées — mettez à jour les lignes d’articles, les quantités, les prix ou les autres frais. Dès qu’un paiement a été effectué, la facture est verrouillée afin de préserver l’intégrité comptable.
Créer une facture fournisseur
Créez une nouvelle facture fournisseur avec recherche de fournisseur, lignes de produits avec suivi des lots, quantité, prix d’achat et taxe par ligne, autres frais pour le transport/la manutention et totaux calculés automatiquement.
Supprimer une facture fournisseur
Supprimez une facture fournisseur au moyen d’une boîte de dialogue de confirmation. La suppression est définitive et tous les enregistrements de paiement associés sont aussi supprimés.